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去年经营性现金流净额降751.59% 罗博特科首季营收又少七成
日期:2020-04-14   [复制链接]
责任编辑:wangke_jq 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]
编者按:罗博特科作为一家光伏设备提供商,在营收大幅增长情况下,经营性现金流却呈下滑趋势。大量资金被客户占用,一旦出现意外风险,可能对公司资金周转带来压力。

日前,罗博特科(300757,SZ)公布2019年年报及2020年一季报预告。公司2019年营收9.81亿元,同比增长48.96%;扣非后净利润8900.49万元,同比增长0.66%。而经营性现金流却大幅恶化,截至2019年末,罗博特科经营性现金流净额-7745.12万元,同比下降751.59%。

对此,罗博特科表示,主要系公司2019年度销售规模扩大,通过票据结算的货款及处于信用期内的货款增加。罗博特科2019年营收9.81亿元。

作为一家光伏设备提供商,罗博特科在营收大幅增长情况下,经营性现金流却呈下滑趋势。2017年、2018年和2019年,上市公司经营性现金流净额分别为3937.36万元、-909.49万和-7745.12万。

对于上市公司营收大幅增长,现金流却大幅下滑的原因,4月10日,《每日经济新闻》记者致电罗博特科董秘办公室,不过截至发稿,尚未收到回复。

实际上,罗博特科营收与现金流的背离,更多的是应收账款大幅增长。2019年,罗博特科应收票据余额2244.75万元,同比下降3605.49万元;应收账款余额4.16亿元,同比增长2.01亿元。

通常而言,现金的价值最高,其次是银行承兑汇票,应收账款一般没有担保物,因而存在信用风险。在2019年年报中,罗博特科表示“本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。”

应收账款激增,意味着罗博特科大量资金被客户占用,一旦出现意外风险,可能对公司资金周转带来压力。事实上,新冠肺炎疫情的爆发,就已对罗博特科业绩带来冲击。4月9日,罗博特科披露,2020年一季度预计亏损1000万元至1500万元。对此,罗博特科表示是受全球新冠肺炎疫情影响,公司2020年一季度生产经营产生了较大影响,营收较去年同期下降了约70%。

记者查询罗博特科相关数据了解到,近年来上市公司应收账款周转天数逐年上升。2015年至2019年,应收账款周转天数分别为61.32天、80.12天、92.51天、93.47天和115.90天。应收账款周转天数越来越长,意味着公司流动资金的使用效率越来越差。新冠肺炎疫情或将对罗博特科资金周转带来进一步冲击。

另外,在新冠肺炎疫情发酵之前,罗博特科存货结构也已出现变化。2019年,上市公司营收增长近5成,库存商品余额增加,原材料余额却下降了。截至2019年末,罗博特科库存商品账面价值1774.32万元,较期初增长了1019.19万元;同期原材料账面价值2465.34万元,较期初下降1675.38万元。

相比以前,2018年罗博特科营收增长同样超过五成,却是库存商品余额下降,原材料余额增加。截至2018年年末,上市公司库存商品余额755.24万元,较期初下降了1092.34万元;同期原材料账面价值4140.72万元,较期初增长768.72万元。

原标题:去年经营性现金流净额降751.59% 罗博特科首季营收又少七成 
 
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来源:每经网
 
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